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新聞檢索
一、項目概況
（一）采購單位
青島城市建設投資（集團）有限責任公司
（二）服務名稱
企業年金基金受托管理服務
（三）服務內容
為青島城市建設投資（集團）有限責任公司提供企業年金基金受托管理服務，包括但不限于：
1.選擇、監督、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人；
2.制定企業年金基金戰略資產配置策略；
3.根據合同對企業年金基金管理進行監督；
4.根據合同收取企業和職工繳費，向受益人支付企業年金待遇，并在合同中約定具體的履行方式；
5.接受委托人查詢，定期向委托人提交企業年金基金管理和財務會計報告。發生重大事件時，及時向委托人和有關監管部門報告；
6.定期向有關監管部門提交開展企業年金基金受托管理業務情況的報告；
7.按照國家規定保存與企業年金基金管理有關的記錄自合同終止之日起至少15年；
8.國家規定和合同約定的其他職責等。
（四）服務期限
3年，起始時間以合同約定時間為準。采購人每季度聽取管理報告，并根據管理需要適時對受托人進行考核評價。如受托人未達到考核標準或發生重大信息披露責任、違約責任或受到監管部門處罰，采購人有權提前終止合同并要求受托人承擔相應違約責任。
（五）采購預算價
受托費率控制價為企業年金基金財產凈值的0.1%。
二、報價人資格要求
（一）基本資格
在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨立法人資格的、有能力為本項目提供服務的企業。
（二）受托管理資質
報價人應具有國家人力資源和社會保障部認證的企業年金基金受托管理人資格。
（三）合規經營
報價人2019年以來，不得出現違規經營，因出現違規經營被人社部給予處罰的不得參加本次采購。
三、項目需求
（一）有較強的公司實力和內部管理能力
受托人應當在注冊資本、股東實力、企業財務指標、管理企業年金規模、企業年金收益、服務經驗、業務領域、服務網點、服務客戶數量尤其是大客戶數量等方面在同行業處于前列。受托人注冊資本應達到國家規定的要求，并獲得受托資質。
受托人應有科學合理的組織機構設置，有穩定的、專業的、較大規模的受托管理團隊以及投資研究團隊。有較強的受托管理能力及先進的受托管理信息系統，在受托管理中能發揮強大的運營協調能力，為委托的企業及員工提供快速、高效、優質的運營管理服務及個性化服務。能夠加強對其他運作管理機構的選擇、監督和評估，理順各管理機構的業務銜接關系，確保整個年金計劃平穩運行。
（二）能確保企業年金基金運行安全，做好企業年金的風險管理，保障基金安全穩健運行
受托人應當有先進的風險控制理念，嚴格的風險管控體系、管控流程和調整手段，能夠有效的防范內部風險和外部風險。應當有先進的投資監督系統，能夠有效的監督賬管人、托管人、投資管理人以及各類風險。應當有完備的危機處理機制及糾錯處罰、追償賠付機制，在企業年金運行過程中,因管理機構原因造成企業年金基金損失的由受托人承擔全額賠償責任。
（三）能確保企業年金基金的保值增值
企業年金的投資決策管理，應采取穩健型的方式運行，在此基礎上最大限度提高基金的投資收益率。受托人應當有業務精湛、經驗豐富的投資管理團隊，能夠進行嚴謹專業的戰略資產配置。戰略資產配置應當符合長期、穩健、增值的要求，能夠提供年金基金預期年收益率指標。受托人所管理年金基金的投資業績近幾年應處于同行業領先水平，收益波動率應遠小于市場波動率。受托人應當有科學的投資管理人績效考核及評估體系，能夠對投資管理人進行有效的監管與篩選。
（四）有較強的服務能力
受托人應當有專業化、屬地化的服務團隊，能為各級公司做到點對點、面對面服務，提供一站式或派駐式服務，能協助客戶進行方案制定、報備、實施及投資運營階段中的有關工作，并進行針對性的培訓，對客戶要求能及時響應。有先進的客戶服務系統，為客戶管理及企業年金查詢提供方便快捷的服務。有全面、透明、及時的信息披露機制和定期匯報溝通機制，為客戶提供詳盡的受托/投資報告解讀、投資策略報告等服務。能夠提供完善的職工福利計劃以及靈活多樣的增值服務，實用性強，滿足單位及員工的多樣化需求。
四、報價要求
（一）報價材料
1.報價人營業執照復印件；
2.報價人經國家人力資源和社會保障部認證的企業年金基金受托管理人資格證書（分公司或分設機構需提供總部或總公司的授權）；
3.綜合實力：注冊資本金、對其他管理人的評估和選擇能力的證明材料（附件1）；
5.企業年金投資管理情況：近3年（2019年-2021年）投資平均收益情況（以人社部公布的數據為準）（附件1）；
6.風險管理能力：風控體系、危機處理機制、年金管理系統的介紹材料；
7.受托服務經驗：截止2021年底，受托管理的資產規模、企業個數、職工個數（以人社部公布的數據為準），近3年（2019年-2021年）受托管理資產平均規模（以人社部公布的數據為準），2020、2021年受托管理資產規模平均增量（以人社部公布的數據為準），截止2022年6月底，青島地區當地企業年金受托管理規模（9000萬元以上）客戶數量（以合同首末頁及2022年6月底受托報告金額為準）（附件1）；
8.報價單（附件2）；
9.報價承諾書（附件3）；
10.報價聯系人名單（附件4）。
以上材料需加蓋公章并裝訂成冊（營業執照、資格證書、合同首末頁可提供復印件并加蓋公章），密封后在封面加蓋騎縫章，并在封面標注項目名稱。
報價要求
1.報價應為含稅全包價，包括提供相關服務的所有費用。
2.投標報價不得高于采購預算價且符合《企業年金管理機構基本服務和收費標準行業自律公約》，否則投標報價無效。
（三）中標人確定方式
綜合評分法。對申請人報價進行綜合評分，得分最高者中標。評分標準詳見鏈接。
五、報價截止時間
（一）報價截止時間
北京時間2022年11月2日下午5:30整
（二）報價形式
將符合要求的紙質報價資料于截止時間前寄送至：
青島市嶗山區海爾路166號永業大廈2205（聯系人：周女士 0532-66776755）
申請人未及時送達或不符合要求提報的報價資料將被拒絕。
六、公告期限
本項目詢價采購公告發出之日起12日。
聯系方式
周女士 0532-66776755
八、其他
我公司對各受邀單位報價單內容信息嚴格保密，請各單位根據實際情況認真填寫。我公司將按照《人力資源社會保障部關于調整年金基金投資范圍的通知》（人社部發﹝2020﹞95號）相關規定調整后新的合同范本，簽訂企業年金計劃受托管理合同。
青島城市建設投資（集團）有限責任公司
2022年10月21日
附件、表格詳見鏈接：
